نقل أرصدتك من نظامك السابق (ميزان المراجعة)

آخر تحديث: 2026-11-01

إن انتقلت إلى مُدّة من نظام محاسبي آخر، صدّر منه ميزان المراجعة بتاريخ آخر يوم قبل أن تبدأ العمل على مُدّة (Excel أو PDF أو صورة).

1. أرفقه في محادثة المساعد وقل: «هذا ميزان المراجعة من نظامي القديم بتاريخ 30-06-2026».
2. يربط المساعد كل حساب بحساب في دليل مُدّة. إن لم يجد حسابًا يسألك أو يقترح أقربها، ويمكنك إضافة الحساب في دليل الحسابات ثم إعادة الطلب.
3. يجهّز قيدًا افتتاحيًا مسودة بالأصول الثابتة والقروض ورأس المال وغيرها، والفرق على حساب «رصيد افتتاحي». لا يُرحَّل شيء حتى يراجعه محاسبك ويرحّله من صفحة القيد.

ما لا يدخل القيد

النقد والبنوك والعملاء والموردون والمخزون لها دفاتر تفصيلية، فلا تُدخل في القيد بل كلٌّ بطريقته، ويخبرك المساعد بمبلغ كل منها:
- الصناديق والبنوك: صفحة «الأرصدة الافتتاحية».
- العملاء والموردون: ملف بأرصدتهم (بعد الإضافة: «الأرصدة الافتتاحية»).
- المخزون: ملف أصناف بكمياتها، أو «أول المدة» في صفحة المخزن.

بعد إدخالها كلها يصير رصيد حساب «رصيد افتتاحي» صفرًا إن كان الميزان متوازنًا.