حوّل بين الصندوق والبنك: إيداع وسحب وتحويل

آخر تحديث: 2026-11-01

شاشة «المالية ← التحويلات» لنقل المال بين صناديقك وحساباتك في الشركة نفسها: إيداع نقدية المعرض في البنك، أو سحب من البنك للصندوق، أو تحويل بين حسابين بنكيين، أو تعزيز عهدة موظف وإرجاعها. التحويل لا يغيّر أرباحك، بل ينقل الرصيد من مكان إلى مكان بقيد تلقائي.

1. اضغط «إضافة تحويل».
2. اختر الشركة ثم التاريخ.
3. اختر من وهو الصندوق المرسل، وإلى وهو المستلم. يظهر نوع التحويل بجانب العنوان: إيداع بنكي، سحب نقدي، تحويل بنكي، تحويل نقدي، تعزيز عهدة، إرجاع عهدة.
4. اكتب المبلغ. وإن كان أحد الطرفين حسابا بنكيا تظهر خانة «رسوم البنك».
5. اكتب البيان، مثل «إيداع نقدية المعرض في البنك»، واضغط «حفظ وترحيل».

رسوم البنك

تخرج الرسوم من الصندوق المرسل مع المبلغ، وتُسجَّل مصروفا بنكيا في القيد نفسه. ولا تُقبل الرسوم في تحويل ليس أحد طرفيه حسابا بنكيا.

البحث والتصفية

ابحث برقم التحويل أو البيان أو اسم الصندوق، وصفِّ بـالنوع والصندوق مرسلا كان أو مستلما، والفترة. وكل تحويل يظهر أيضا في «المالية ← السندات» بنوع «تحويل».

التعديل والإلغاء

في صفحة التحويل تعدّل التاريخ والبيان فقط ثم «حفظ التعديل»، ويتبعه القيد. ولتغيير المبلغ أو الصندوقين: «إلغاء التحويل» بسبب تكتبه، ثم سجّل تحويلا جديدا. يبقى الملغى برقمه ويُعكس قيده فيعود المبلغ والرسوم إلى الصندوق المرسل. الإلغاء لمن يملك صلاحية «إلغاء السندات».

ما لا يُقبل

• التحويل إلى الصندوق نفسه.
• صندوق لا يظهر في شركة التحويل: المال من شركة إلى شركة أخرى ليس تحويلا بين صناديق.
• تاريخ في فترة محاسبية مقفلة، أو تغيير تاريخ تحويل طابقته في تسوية بنكية.