التدفق النقدي والتوقعات النقدية: ما دخل وما خرج وما ينتظرك

آخر تحديث: 2026-11-01

تحت «التقارير ← المالية» تقريران عن النقد: «التدفق النقدي» ينظر إلى ما مضى، و«التوقعات النقدية» إلى ما ينتظرك. وكلاهما بحسب الشركات المختارة في الشريط العلوي.

التدفق النقدي

1. افتح «التقارير ← المالية ← التدفق النقدي». يفتح على الشهر الحالي، ومن «تصفية» تغيّر «الفترة».
2. كل سطر نوع حركة بعمودي «داخل» و«خارج»: «مقبوضات العملاء»، «مبيعات نقدية (فواتير)»، «مدفوعات الموردين»، «المصروفات والرواتب»، «مشتريات نقدية»، «مردودات مبيعات مستردّة»، التحويلات الواردة والصادرة بين الصناديق، «سلف الموظفين» وتسديدها، والقيود اليدوية.
3. في الأسفل «صافي التدفق النقدي خلال الفترة»: الداخل ناقص الخارج.

الأرقام من قيود حسابات الصناديق والبنوك نفسها، فالصافي هو تغيّر أرصدتها في الفترة. والتحويل بين صندوقين يظهر داخلا وخارجا معا.

ولقائمة التدفقات النقدية المحاسبية التي تبدأ من الربح اضغط «خيارات ← الطريقة غير المباشرة».

التوقعات النقدية

1. افتح «التقارير ← المالية ← التوقعات النقدية». بلا فترة: حتى اليوم، من تواريخ استحقاق الفواتير غير المسدّدة.
2. سطران: «مستحقات لنا (عملاء)» من فواتير البيع، و«التزامات علينا (مورّدون)» من فواتير الشراء المستلمة.
3. لكل سطر شرائح: «متأخّر» و«خلال 30 يوما» و«31–60» و«أكثر من 60» و«بلا تاريخ»، ثم «الإجمالي».
4. في الأسفل «صافي المركز المتوقّع (لنا − علينا)».

والمبلغ هو الباقي من كل فاتورة بعد ما سدّد منها وبعد مردوداتها على الحساب.

ما يُسأل عنه

• البيع الآجل لا يظهر في التدفق: لا يدخل الصندوق حتى تحصّله بسند قبض، وعندها يظهر في «مقبوضات العملاء». وهو في «التوقعات النقدية» حتى يحصّل.
• الصافي سالب: خرج من الصناديق أكثر مما دخلها في الفترة. افتح «المالية ← النقد والبنوك» وراجع حركة كل صندوق.
• «بلا تاريخ»: فاتورة آجلة صدرت بلا تاريخ استحقاق، فلا يعرف موعدها.
• الرواتب: صرفها يظهر في «المصروفات والرواتب».
• من المساعد: قل «مين متأخر في السداد؟» فيعرض العملاء المتأخرين بمبالغهم.