سوِّ حسابك البنكي مع كشف البنك

آخر تحديث: 2026-11-01

التسوية البنكية تطابق حركات حسابك البنكي في مُدّة مع كشف البنك، فتعرف أن كل إيداع وسحب مسجّل، وتكتشف رسوم بنك أو حوالة لم تسجّلها. افعلها كل شهر بكشف آخر يوم فيه. وتحتاج صلاحية «التسوية البنكية».

ابدأ تسوية

1. افتح «المالية ← التسويات البنكية» واضغط «إضافة».
2. اختر «الحساب البنكي»، واكتب «تاريخ كشف الحساب» و«رصيد الكشف» الختامي كما في كشف البنك.
3. اضغط «بدء التسوية».

تظهر حركات حساب البنك في مُدّة حتى تاريخ الكشف، وأعلى الصفحة «الفرق = رصيد الكشف − صافي الحركات المطابقة»، ومعه رصيد الدفاتر حتى الكشف ورصيد الكشف وصافي المطابق.

طابق الحركات

• باليد: في جدول «حركات حساب الصندوق» أشّر «مطابق» أمام كل حركة ظهرت في كشف البنك، والفرق يتحدث وأنت تؤشّر.
• من ملف الكشف: في بطاقة «كشف البنك» اختر ملف الكشف Excel أو CSV كما صدّرته من البنك، واضغط «اقرأ الكشف واقترح المطابقة». لكل سطر تقترح مُدّة الحركة بالمبلغ نفسه وأقرب تاريخ، فاضغط «موافق» أو «وافق على كل المقترح». وإن وجدت رصيد الكشف في الملف تعرض عليك استعماله.
• اضغط «حفظ التقدّم» متى شئت وارجع لاحقا.

والتسوية الجديدة تبدأ بما طابقته في آخر تسوية مكتملة لهذا البنك مؤشّرا، فلا تعيد تأشير ما قبله، واحفظ لتثبيته.

أقفل التسوية

حين يصير الفرق صفرا اضغط «إقفال التسوية (الفرق صفر)»، فتصير «مكتملة» وحقولها للقراءة فقط.

ما يُسأل عنه

• سطر في الكشف ليس في الدفاتر: رسوم أو فوائد بنكية مثلا. سجّله مصروفا أو من «المالية ← السندات» ثم ارجع وأشّره. وفي مطابقة الملف يظهر السطر «ليست في الدفاتر»، ومعه للسحب رابط «سجّلها مصروفا».
• الملف لا يُقرأ: يلزم فيه عمودا «التاريخ» و«المبلغ»، أو «مدين» و«دائن». ومدين البنك سحب من حسابك. والملف لا يُحفظ، المحفوظ تأشيرك.
• أريد تعديل مستند طابقته: حركة المستند المطابقة في تسوية مكتملة لا تُعدَّل. افتح التسوية ثم «إجراءات ← إعادة فتح التسوية»، عدّل، ثم أقفلها من جديد.
• حذف التسوية: من «إجراءات ← حذف التسوية» ما دامت غير مكتملة.
• لا يظهر بنكي في القائمة: التسوية للصناديق من نوع حساب بنكي، فأنشئه من «المالية ← النقد والبنوك».
• قائمة الفحص في «إقفال السنة» تنبّهك إلى كل بنك لم يُسوَّ بكشف آخر يوم في السنة.