طابق الأرصدة بين شركاتك

آخر تحديث: 2026-11-01

حين تبيع شركة لأختها في الحساب نفسه يُسجَّل المبلغ في دفتري الشركتين: في البائعة على أختها، وفي المشترية لأختها. صفحة «المحاسبة ← الأرصدة بين الشركات» تضع الرقمين جنبا إلى جنب لكل زوج من شركاتك، فإن اختلفا ترى الفرق وتبحث عن سببه. تظهر في القائمة متى كان في حسابك شركتان فأكثر، وتحتاج صلاحية «عرض المحاسبة».

اقرأ الصفحة

• أعلى الصفحة: «الأزواج»، وكم منها «بفرق»، و«مجموع الفروق».
• لكل زوج اسما الشركتين، وخانتان: «في دفاتر» الأولى بمبلغه وتحته أختها «عليها» أو «لها»، ومثلها في دفاتر الثانية.
• يسار الصف «مطابق»، أو «الفرق» بمبلغه.
• من «تصفية» اختر «حتى تاريخ» لتطابق الأرصدة كما في آخر شهر أو سنة.

والرصيد رصيد بطاقة الشركة الأخت عميلا ومورّدا في دفاتر كل شركة، وهي الأرقام نفسها التي تُصفَّر في القوائم الموحّدة.

من أين يأتي الفرق

• فاتورة شراء مقابلة لم تُستلم: فاتورة البيع لشركة أخت تنشئ عندها فاتورة شراء مسودة، وما لم تُستلم يبقى المبلغ في دفاتر البائعة وحدها. تجدها في قسم «فواتير شراء مقابلة تنتظر الاستلام»، فافتحها واستلمها.
• لم تنشأ فاتورة الشراء المقابلة: تقول لك رسالة عند إصدار البيع لماذا، مثل أن الشركة المشترية بلا مستودع، فسجّل الشراء عندها يدويا برقم فاتورتك.
• سند أو مردود سُجّل في شركة دون أختها، أو بمبلغ أو تاريخ مختلف.

افتح كشف بطاقة الشركة الأخت من «العملاء والموردون ← جهات الاتصال» في كل شركة، وقارن الحركات حتى تجد الناقص، ثم سجّله في الشركة الصحيحة.

ما يُسأل عنه

• أعدّل فاتورة الشراء المقابلة؟ بنودها ومبالغها من فاتورة البيع، فالتصحيح من هناك بمردود، ويُعدَّل عندها الاستحقاق والملاحظات.
• الفرق في القوائم الموحّدة: يظهر فيها سطرا معلّقا حتى تطابقه هنا.
• لا أرى كل الشركات: تعرض الصفحة الشركات المسموح لك بها وحدها.