مطابقة الإيداعات: ما أودعه البنك من مدى والبطاقات وعمولته

آخر تحديث: 2026-11-10

مال مدى والبطاقات لا يصل يوم البيع: يبقى في الحساب الوسيط للطريقة (مثل «مستحقات مدى») حتى يودعه البنك ناقصا عمولته. «مطابقة الإيداعات» تطابق كل إيداع في كشف البنك بمبيعاته وتقيّد العمولة الفعلية.

قبل أن تبدأ

تظهر الصفحة حين تشغّل «جدول طرق الدفع»، وتعمل للطرق التي اخترت لها «يدخل مالها في» حسابا وسيطا و«يودعه البنك في» حسابا بنكيا. واكتب في الطريقة «يعرف في كشف البنك بـ»: نص البيان الذي يكتبه البنك مع إيداعها.

طابق وأعتمد

1. افتح «المالية ← مطابقة الإيداعات» واختر «حساب الإيداع».
2. اضغط «ارفع الكشف» وارفع كشف البنك كما صدّرته، Excel أو CSV.
3. في «سطور الإيداع» يظهر كل إيداع «مطابق» أو «للمراجعة»، ومعه مبيعات طريقته و«مرتجع على البطاقة» و«المودع في الكشف» و«الفرق = العمولة وضريبتها» و«المتوقع من إعداد الطريقة».
4. اضغط «اعتمد التسوية»: يُقيَّد الإيداع في البنك، والعمولة في «رسوم وعمولات بنكية» بمراكز فواتيرها، وضريبتها في ضريبة المدخلات، ويخرج المبلغ من الحساب الوسيط.

ما يُسأل عنه

• سطور لم تطابق: إن كان السطر ليس بيعا، مثل رسم الجهاز الشهري، فسجّله سند مصروف ببند «رسوم وعمولات بنكية». وإيداع بلا مبيعات غالبا بيع سُجّل نقدا وهو بطاقة.
• بيع لم يودع بعد: مبيعات في الحساب الوسيط لم يصل إيداعها، فتصلك في كشف قادم.
• أخطأت في تسوية: ألغها من «التسويات»، فيُعكس قيدها وتعود دفعاتها «لم تودع بعد».